基金详情 (450018)
基本信息
- 全称: 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2012-09-11
- 最新规模: 0.03亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 国海富兰克林基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 刘怡敏
投资信息
业绩比较基准: 60%×中债企业债总全价指数收益率+40%×中债国债总全价指数收益率
投资目标: 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2568 | +0.01% | 1.6137 |
| 2025-04-02 | 1.2567 | +0.10% | 1.6136 |
| 2025-04-01 | 1.2555 | +0.10% | 1.6124 |
| 2025-03-31 | 1.2542 | -0.13% | 1.6111 |
| 2025-03-28 | 1.2558 | -0.07% | 1.6127 |
| 2025-03-27 | 1.2567 | +0.10% | 1.6136 |
| 2025-03-26 | 1.2555 | +0.14% | 1.6124 |
| 2025-03-25 | 1.2538 | +0.14% | 1.6107 |
| 2025-03-24 | 1.2520 | -0.20% | 1.6089 |
| 2025-03-21 | 1.2545 | -0.31% | 1.6114 |
| 2025-03-20 | 1.2584 | -0.04% | 1.6153 |
| 2025-03-19 | 1.2589 | -0.21% | 1.6158 |