基金详情 (393001)
基本信息
- 全称: 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2012-06-20
- 最新规模: 2.06亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中海基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 梅寓寒
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%
投资目标: 本基金主要投资具有估值优势、成长优势和财务优势的股票和较高投资价值的债券,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2610 | -0.55% | 1.6970 |
| 2025-04-02 | 1.2680 | -0.08% | 1.7040 |
| 2025-04-01 | 1.2690 | -0.31% | 1.7050 |
| 2025-03-31 | 1.2730 | +0.32% | 1.7090 |
| 2025-03-28 | 1.2690 | +0.24% | 1.7050 |
| 2025-03-27 | 1.2660 | +0.00% | 1.7020 |
| 2025-03-26 | 1.2660 | +0.00% | 1.7020 |
| 2025-03-25 | 1.2660 | +0.00% | 1.7020 |
| 2025-03-24 | 1.2660 | +0.72% | 1.7020 |
| 2025-03-21 | 1.2570 | -1.57% | 1.6930 |
| 2025-03-20 | 1.2770 | -0.47% | 1.7130 |
| 2025-03-19 | 1.2830 | +0.16% | 1.7190 |