基金详情 (377150)
基本信息
- 全称: 摩根健康品质生活混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2012-02-01
- 最新规模: 7.37亿元
- 最新评级: ★★☆☆☆
- 基金公司: 摩根资产管理
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 徐项楠
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金主要投资于有利于提升居民健康水平和生活品质的行业及公司,力争把握经济结构调整和消费升级所带来的投资机会。在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.0182 | -0.93% | 3.0182 |
| 2025-04-02 | 3.0465 | +0.29% | 3.0465 |
| 2025-04-01 | 3.0378 | -0.13% | 3.0378 |
| 2025-03-31 | 3.0419 | -0.79% | 3.0419 |
| 2025-03-28 | 3.0661 | -0.68% | 3.0661 |
| 2025-03-27 | 3.0872 | +0.39% | 3.0872 |
| 2025-03-26 | 3.0752 | +0.11% | 3.0752 |
| 2025-03-25 | 3.0717 | -0.40% | 3.0717 |
| 2025-03-24 | 3.0840 | +1.16% | 3.0840 |
| 2025-03-21 | 3.0485 | -1.08% | 3.0485 |
| 2025-03-20 | 3.0818 | -1.35% | 3.0818 |
| 2025-03-19 | 3.1239 | -0.54% | 3.1239 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.24% | -1.99% | -1.80% | 2370/4616（差） |
| 近一月 | +3.21% | -0.60% | -0.69% | 563/4644（优秀） |
| 近三月 | +6.08% | +7.35% | +2.29% | 2236/4592（一般） |
| 近六月 | -4.98% | +2.40% | -3.89% | 3538/4497（差） |
| 近一年 | -18.63% | +9.99% | +8.23% | 4231/4248（差） |
| 近两年 | -28.40% | -10.42% | -5.60% | 3306/3625（差） |
| 近三年 | -16.34% | -12.50% | -9.70% | 1573/2890（差） |
| 近五年 | +17.35% | +23.76% | +3.99% | 540/970（差） |
| 今年来 | +2.74% | +3.77% | -1.87% | 2214/4592（一般） |
| 成立以来 | +201.82% | -- | -- | -- |