| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.2111 | +0.02% | 1.6150 |
| 2025-05-22 | 1.2108 | +0.04% | 1.6147 |
| 2025-05-21 | 1.2103 | +0.03% | 1.6142 |
| 2025-05-20 | 1.2099 | +0.04% | 1.6138 |
| 2025-05-19 | 1.2094 | +0.03% | 1.6133 |
| 2025-05-16 | 1.2090 | -0.02% | 1.6129 |
| 2025-05-15 | 1.2092 | +0.02% | 1.6131 |
| 2025-05-14 | 1.2090 | +0.02% | 1.6129 |
| 2025-05-13 | 1.2088 | +0.02% | 1.6127 |
| 2025-05-12 | 1.2085 | -0.02% | 1.6124 |
| 2025-05-09 | 1.2087 | +0.07% | 1.6126 |
| 2025-05-08 | 1.2079 | +0.07% | 1.6118 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.17% | +0.05% | -0.18% | 25/842（优秀） |
| 近一月 | +0.43% | +0.37% | +2.52% | 214/832（良好） |
| 近三月 | +0.41% | +0.41% | -2.42% | 520/799（差） |
| 近六月 | +1.90% | +2.37% | +0.43% | 449/790（差） |
| 近一年 | +3.09% | +3.57% | +6.60% | 399/735（差） |
| 近两年 | +8.57% | +6.96% | -0.79% | 156/646（良好） |
| 近三年 | +12.83% | +9.39% | -4.24% | 86/581（优秀） |
| 近五年 | +16.31% | +20.48% | +1.52% | 266/452（差） |
| 今年来 | +0.21% | +0.93% | -1.34% | 704/795（差） |
| 成立以来 | +68.92% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.2108
(2025-05-22)
估算净值:
1.2108(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
92.45(2025-05-23)
业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%
投资目标: 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 238000.00 | +0.27% | +648.74 | 49 | 1.21 | 238648.74 |
| RSI | 108500.00 | +0.15% | +159.78 | 84 | 1.21 | 108659.78 |
| MA5 | 172000.00 | -0.09% | -154.56 | 86 | 1.21 | 171845.44 |
| Fixed Drop | 78000.00 | -0.21% | -165.05 | 78 | 1.21 | 77834.95 |
| Dynamic Drop | 79745.79 | -0.21% | -164.26 | 78 | 1.21 | 79581.53 |
| Periodic | 48000.00 | -0.21% | -102.04 | 48 | 1.21 | 47897.96 |