基金详情 (217024)
实时净值
最新净值:
1.1033
(2025-05-22)
估算净值:
1.1030(-0.02%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
73.57(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 招商安盈债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2012-08-20
- 最新规模: 35.10亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 尹晓红,蔡振
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1024 | -0.08% | 1.8659 |
| 2025-05-22 | 1.1033 | -0.13% | 1.8668 |
| 2025-05-21 | 1.1047 | +0.08% | 1.8682 |
| 2025-05-20 | 1.1038 | +0.15% | 1.8673 |
| 2025-05-19 | 1.1021 | +0.03% | 1.8656 |
| 2025-05-16 | 1.1018 | -0.01% | 1.8653 |
| 2025-05-15 | 1.1019 | -0.12% | 1.8654 |
| 2025-05-14 | 1.1032 | +0.07% | 1.8667 |
| 2025-05-13 | 1.1024 | +0.08% | 1.8659 |
| 2025-05-12 | 1.1015 | +0.08% | 1.8650 |
| 2025-05-09 | 1.1006 | +0.01% | 1.8641 |
| 2025-05-08 | 1.1005 | +0.11% | 1.8640 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 112000.00 | +0.01% | +5.67 | 90 | 1.10 | 112005.67 |
| ERSI | 99000.00 | -0.05% | -48.49 | 44 | 1.10 | 98951.51 |
| MA5 | 236000.00 | -0.41% | -959.01 | 118 | 1.11 | 235040.99 |
| Fixed Drop | 120000.00 | -0.45% | -539.92 | 120 | 1.11 | 119460.08 |
| Dynamic Drop | 125471.94 | -0.45% | -558.45 | 120 | 1.11 | 124913.49 |
| Periodic | 48000.00 | -0.45% | -215.34 | 48 | 1.11 | 47784.66 |