基金详情 (217020)
实时净值
最新净值:
1.5140
(2025-05-22)
估算净值:
1.5046(-0.62%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
25.12(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 招商安达灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2011-09-01
- 最新规模: 0.88亿元
- 最新评级: ★☆☆☆☆
- 基金公司: 招商基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 王奇玮
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率55%+标普中国全债指数收益率45%
投资目标: 通过灵活动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4909 | -1.53% | 1.7888 |
| 2025-05-22 | 1.5140 | -1.76% | 1.8119 |
| 2025-05-21 | 1.5411 | -0.55% | 1.8390 |
| 2025-05-20 | 1.5497 | +0.59% | 1.8476 |
| 2025-05-19 | 1.5406 | -0.32% | 1.8385 |
| 2025-05-16 | 1.5456 | +0.78% | 1.8435 |
| 2025-05-15 | 1.5336 | -1.26% | 1.8315 |
| 2025-05-14 | 1.5531 | -0.83% | 1.8510 |
| 2025-05-13 | 1.5661 | +0.04% | 1.8640 |
| 2025-05-12 | 1.5655 | +0.76% | 1.8634 |
| 2025-05-09 | 1.5537 | -1.81% | 1.8516 |
| 2025-05-08 | 1.5824 | -0.34% | 1.8803 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.54% | -0.15% | -0.18% | 2294/2348（差） |
| 近一月 | -4.40% | +1.12% | +2.52% | 2273/2343（差） |
| 近三月 | -23.30% | -3.28% | -2.42% | 2307/2329（差） |
| 近六月 | -6.81% | +2.74% | +0.43% | 2123/2303（差） |
| 近一年 | -8.66% | +6.14% | +6.60% | 2113/2257（差） |
| 近两年 | -25.05% | -3.02% | -0.79% | 2020/2155（差） |
| 近三年 | -39.52% | -5.27% | -4.24% | 1970/2033（差） |
| 近五年 | -17.69% | +19.40% | +1.52% | 1577/1737（差） |
| 今年来 | -8.76% | +1.71% | -1.34% | 2212/2318（差） |
| 成立以来 | +93.50% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 28887.83 | -7.39% | -2136.16 | 27 | 1.61 | 26751.67 |
| RSI | 21876.79 | -20.16% | -4410.56 | 69 | 1.87 | 17466.23 |
| MA5 | 48779.41 | -39.51% | -19270.68 | 118 | 2.46 | 29508.73 |
| Fixed Drop | 28040.46 | -40.87% | -11460.04 | 128 | 2.52 | 16580.42 |
| Periodic | 10190.27 | -42.64% | -4345.04 | 48 | 2.60 | 5845.23 |
| Dynamic Drop | 41219.63 | -47.08% | -19405.44 | 128 | 2.82 | 21814.19 |