基金详情 (165520)
基本信息
- 全称: 中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2013-08-30
- 最新规模: 8.82亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中信保诚基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 黄稚
投资信息
业绩比较基准: 中证800有色金属指数收益率*95%+金融同业存款利率*5%
投资目标: 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800有色金属指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5969 | -1.39% | 1.6005 |
| 2025-04-02 | 1.6194 | -0.98% | 1.6143 |
| 2025-04-01 | 1.6354 | +0.15% | 1.6241 |
| 2025-03-31 | 1.6330 | -0.79% | 1.6226 |
| 2025-03-28 | 1.6460 | +0.24% | 1.6306 |
| 2025-03-27 | 1.6420 | -1.00% | 1.6281 |
| 2025-03-26 | 1.6586 | -0.52% | 1.6383 |
| 2025-03-25 | 1.6673 | +0.60% | 1.6436 |
| 2025-03-24 | 1.6574 | +1.55% | 1.6375 |
| 2025-03-21 | 1.6321 | -2.26% | 1.6220 |
| 2025-03-20 | 1.6698 | -0.35% | 1.6451 |
| 2025-03-19 | 1.6756 | +0.21% | 1.6487 |