基金详情 (165312)
基本信息
- 全称: 建信央视财经50指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2013-03-28
- 最新规模: 3.58亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 建信基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 叶乐天
投资信息
业绩比较基准: 央视财经50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2464 | -0.04% | 2.4529 |
| 2025-04-02 | 1.2469 | -0.06% | 2.4534 |
| 2025-04-01 | 1.2476 | +0.16% | 2.4541 |
| 2025-03-31 | 1.2456 | -0.13% | 2.4521 |
| 2025-03-28 | 1.2472 | -0.29% | 2.4537 |
| 2025-03-27 | 1.2508 | +0.75% | 2.4573 |
| 2025-03-26 | 1.2415 | -0.35% | 2.4480 |
| 2025-03-25 | 1.2459 | -0.10% | 2.4524 |
| 2025-03-24 | 1.2472 | +0.31% | 2.4537 |
| 2025-03-21 | 1.2433 | -1.40% | 2.4498 |
| 2025-03-20 | 1.2609 | -1.16% | 2.4674 |
| 2025-03-19 | 1.2757 | +0.36% | 2.4822 |