基金详情 (162715)
基本信息
- 全称: 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2013-05-08
- 最新规模: 36.42亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 吴迪
投资信息
业绩比较基准: 中债总全价指数收益率
投资目标: 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1942 | +0.29% | 1.4672 |
| 2025-04-02 | 1.1908 | +0.11% | 1.4638 |
| 2025-04-01 | 1.1895 | +0.03% | 1.4625 |
| 2025-03-31 | 1.1891 | +0.03% | 1.4621 |
| 2025-03-28 | 1.1887 | +0.01% | 1.4617 |
| 2025-03-27 | 1.1886 | +0.01% | 1.4616 |
| 2025-03-26 | 1.1885 | +0.06% | 1.4615 |
| 2025-03-25 | 1.1878 | +0.05% | 1.4608 |
| 2025-03-24 | 1.1872 | +0.01% | 1.4602 |
| 2025-03-21 | 1.1871 | -0.02% | 1.4601 |
| 2025-03-20 | 1.1873 | +0.13% | 1.4603 |
| 2025-03-19 | 1.1858 | +0.03% | 1.4588 |