基金详情 (162299)
基本信息
- 全称: 宏利集利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2008-09-26
- 最新规模: 3.89亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 宏利基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 李宇璐,石磊
投资信息
业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率
投资目标: 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2102 | -0.06% | 1.9804 |
| 2025-04-02 | 1.2109 | +0.18% | 1.9811 |
| 2025-04-01 | 1.2087 | +0.05% | 1.9789 |
| 2025-03-31 | 1.2081 | +0.02% | 1.9783 |
| 2025-03-28 | 1.2078 | -0.09% | 1.9780 |
| 2025-03-27 | 1.2089 | +0.05% | 1.9791 |
| 2025-03-26 | 1.2083 | +0.07% | 1.9785 |
| 2025-03-25 | 1.2075 | -0.06% | 1.9777 |
| 2025-03-24 | 1.2082 | +0.06% | 1.9784 |
| 2025-03-21 | 1.2075 | -0.18% | 1.9777 |
| 2025-03-20 | 1.2097 | -0.12% | 1.9799 |
| 2025-03-19 | 1.2112 | -0.26% | 1.9814 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.11% | -0.15% | -1.80% | 350/1309（良好） |
| 近一月 | -0.33% | +0.30% | -0.69% | 1088/1309（差） |
| 近三月 | -0.97% | +1.50% | +2.29% | 1253/1283（差） |
| 近六月 | +1.21% | +2.91% | -3.89% | 903/1236（差） |
| 近一年 | +5.33% | +5.16% | +8.23% | 393/1141（一般） |
| 近两年 | +5.19% | +4.52% | -5.60% | 404/953（一般） |
| 近三年 | +6.10% | +5.82% | -9.70% | 347/767（一般） |
| 近五年 | +19.84% | +18.39% | +3.99% | 187/511（一般） |
| 今年来 | -1.33% | +1.02% | -1.87% | 1262/1281（差） |
| 成立以来 | +124.01% | -- | -- | -- |