基金详情 (162202)
实时净值
最新净值:
2.9770
(2025-04-03)
估算净值:
2.7364(-8.08%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
16.35(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2003-04-25
- 最新规模: 4.79亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 宏利基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 庄腾飞
投资信息
业绩比较基准: 中信周期风格指数*65%+上证国债指数*35%
投资目标: 宏利成长、宏利周期、宏利稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.9770 | -1.08% | 5.0220 |
| 2025-04-02 | 3.0094 | -0.78% | 5.0544 |
| 2025-04-01 | 3.0332 | +0.37% | 5.0782 |
| 2025-03-31 | 3.0221 | -0.34% | 5.0671 |
| 2025-03-28 | 3.0325 | -0.44% | 5.0775 |
| 2025-03-27 | 3.0460 | -0.37% | 5.0910 |
| 2025-03-26 | 3.0574 | -0.74% | 5.1024 |
| 2025-03-25 | 3.0802 | +0.50% | 5.1252 |
| 2025-03-24 | 3.0649 | +1.26% | 5.1099 |
| 2025-03-21 | 3.0267 | -1.30% | 5.0717 |
| 2025-03-20 | 3.0667 | +0.04% | 5.1117 |
| 2025-03-19 | 3.0656 | +0.02% | 5.1106 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.27% | -1.99% | -7.66% | 2416/4616（差） |
| 近一月 | +1.95% | -0.60% | -8.99% | 1029/4644（良好） |
| 近三月 | +0.01% | +7.35% | -5.44% | 4222/4592（差） |
| 近六月 | -10.36% | +2.40% | -10.66% | 4274/4497（差） |
| 近一年 | -6.74% | +9.99% | +0.61% | 3922/4248（差） |
| 近两年 | -14.59% | -10.42% | -12.95% | 2102/3625（差） |
| 近三年 | -12.05% | -12.50% | -14.72% | 1243/2890（一般） |
| 近五年 | +111.72% | +23.76% | -5.49% | 18/970（优秀） |
| 今年来 | -0.40% | +3.77% | -8.78% | 3517/4592（差） |
| 成立以来 | +1507.72% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 40340.76 | -6.65% | -2681.51 | 29 | 2.93 | 37659.25 |
| Fixed Drop | 8806.69 | -100.00% | -8806.69 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| Dynamic Drop | 11574.58 | -100.00% | -11574.58 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| MA5 | 18240.87 | -100.00% | -18240.87 | 125 | 0.00 | 0.00 |
| RSI | 5232.75 | -100.00% | -5232.75 | 65 | 0.00 | 0.00 |
| Periodic | 3743.06 | -100.00% | -3743.06 | 47 | 0.00 | 0.00 |