基金详情 (161233)
基本信息
- 全称: 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2017-01-23
- 最新规模: 1.12亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 杨枫
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
投资目标: 在封闭期内,在有效控制风险的前提下,本基金主要投资于定向增发证券,力争基金资产的持续稳健增值。 转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控制风险的前提下,本基金通过灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5453 | -0.41% | 1.6213 |
| 2025-04-02 | 1.5517 | +0.07% | 1.6277 |
| 2025-04-01 | 1.5506 | -0.06% | 1.6266 |
| 2025-03-31 | 1.5516 | -0.14% | 1.6276 |
| 2025-03-28 | 1.5538 | -0.21% | 1.6298 |
| 2025-03-27 | 1.5571 | +0.04% | 1.6331 |
| 2025-03-26 | 1.5565 | -0.24% | 1.6325 |
| 2025-03-25 | 1.5603 | +0.13% | 1.6363 |
| 2025-03-24 | 1.5582 | +0.31% | 1.6342 |
| 2025-03-21 | 1.5534 | -0.47% | 1.6294 |
| 2025-03-20 | 1.5607 | -0.27% | 1.6367 |
| 2025-03-19 | 1.5649 | +0.18% | 1.6409 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.76% | -1.50% | -1.80% | 840/2329（一般） |
| 近一月 | +0.10% | -0.55% | -0.69% | 1081/2337（一般） |
| 近三月 | -0.12% | +4.92% | +2.29% | 1990/2326（差） |
| 近六月 | -0.67% | +1.61% | -3.89% | 1309/2295（差） |
| 近一年 | +6.05% | +7.48% | +8.23% | 1000/2257（一般） |
| 近两年 | +6.85% | -7.25% | -5.60% | 302/2146（优秀） |
| 近三年 | +11.16% | -7.62% | -9.70% | 221/2025（优秀） |
| 近五年 | +43.68% | +25.66% | +3.99% | 422/1723（良好） |
| 今年来 | -1.05% | +1.97% | -1.87% | 1765/2324（差） |
| 成立以来 | +63.02% | -- | -- | -- |