基金详情 (161125)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-06)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-06 23:54:45)
RSI指标:
61.24(2025-04-02)
基本信息
- 全称: 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2016-12-02
- 最新规模: 9.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: PAN LINGDAN(潘令旦)
投资信息
业绩比较基准: 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2.4897 | +0.65% | 2.4897 |
| 2025-04-01 | 2.4735 | +0.35% | 2.4735 |
| 2025-03-31 | 2.4648 | +0.56% | 2.4648 |
| 2025-03-28 | 2.4510 | -1.89% | 2.4510 |
| 2025-03-27 | 2.4983 | -0.30% | 2.4983 |
| 2025-03-26 | 2.5059 | -1.12% | 2.5059 |
| 2025-03-25 | 2.5343 | +0.16% | 2.5343 |
| 2025-03-24 | 2.5302 | +1.69% | 2.5302 |
| 2025-03-21 | 2.4882 | +0.09% | 2.4882 |
| 2025-03-20 | 2.4860 | -0.13% | 2.4860 |
| 2025-03-19 | 2.4892 | +0.98% | 2.4892 |
| 2025-03-18 | 2.4651 | -0.96% | 2.4651 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.65% | -0.62% | -1.80% | 119/339（一般） |
| 近一月 | -4.47% | -1.30% | -0.69% | 225/337（差） |
| 近三月 | -3.38% | +6.70% | +2.29% | 222/330（差） |
| 近六月 | +0.11% | +5.08% | -3.89% | 189/319（差） |
| 近一年 | +8.72% | +19.52% | +8.23% | 155/295（差） |
| 近两年 | +40.86% | +26.97% | -5.60% | 47/203（良好） |
| 近三年 | +38.60% | +27.94% | -9.70% | 31/147（良好） |
| 近五年 | +119.07% | +64.47% | +3.99% | 25/86（良好） |
| 今年来 | -3.59% | +5.66% | -1.87% | 222/330（差） |
| 成立以来 | +148.97% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 21000.00 | +1.57% | +330.32 | 13 | 2.45 | 21330.32 |
| Dynamic Drop | 128318.47 | +0.93% | +1188.76 | 101 | 2.47 | 129507.23 |
| Fixed Drop | 101000.00 | +0.77% | +776.25 | 101 | 2.47 | 101776.25 |
| MA5 | 184000.00 | +0.61% | +1115.63 | 92 | 2.47 | 185115.63 |
| Periodic | 48000.00 | +0.60% | +290.20 | 48 | 2.47 | 48290.20 |
| RSI | 49500.00 | +0.57% | +284.03 | 43 | 2.48 | 49784.03 |