基金详情 (161119)
基本信息
- 全称: 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2012-11-08
- 最新规模: 70.60亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 杨真
投资信息
业绩比较基准: 中债-新综合指数
投资目标: 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7465 | +0.40% | 1.7465 |
| 2025-04-02 | 1.7395 | +0.15% | 1.7395 |
| 2025-04-01 | 1.7369 | +0.03% | 1.7369 |
| 2025-03-31 | 1.7363 | +0.03% | 1.7363 |
| 2025-03-28 | 1.7357 | +0.01% | 1.7357 |
| 2025-03-27 | 1.7356 | +0.02% | 1.7356 |
| 2025-03-26 | 1.7352 | +0.07% | 1.7352 |
| 2025-03-25 | 1.7339 | +0.11% | 1.7339 |
| 2025-03-24 | 1.7320 | +0.02% | 1.7320 |
| 2025-03-21 | 1.7317 | +0.02% | 1.7317 |
| 2025-03-20 | 1.7314 | +0.23% | 1.7314 |
| 2025-03-19 | 1.7275 | +0.04% | 1.7275 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.63% | +0.34% | -1.80% | 63/578（优秀） |
| 近一月 | +0.30% | +0.28% | -0.69% | 163/575（良好） |
| 近三月 | -0.63% | -0.17% | +2.29% | 480/560（差） |
| 近六月 | +2.64% | +1.98% | -3.89% | 64/525（优秀） |
| 近一年 | +4.75% | +3.67% | +8.23% | 67/440（良好） |
| 近两年 | +10.66% | +7.64% | -5.60% | 37/328（优秀） |
| 近三年 | +14.45% | +10.35% | -9.70% | 30/255（优秀） |
| 近五年 | +21.36% | +17.56% | +3.99% | 15/127（优秀） |
| 今年来 | -0.18% | -0.02% | -1.87% | 318/560（差） |
| 成立以来 | +74.65% | -- | -- | -- |