基金详情 (160916)
基本信息
- 全称: 大成优选混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2012-07-27
- 最新规模: 16.46亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 大成基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 戴军
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
投资目标: 在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.8060 | -1.53% | 3.3390 |
| 2025-04-02 | 3.8650 | -0.51% | 3.3840 |
| 2025-04-01 | 3.8850 | +0.36% | 3.4000 |
| 2025-03-31 | 3.8710 | -0.46% | 3.3890 |
| 2025-03-28 | 3.8890 | -0.59% | 3.4030 |
| 2025-03-27 | 3.9120 | +1.01% | 3.4200 |
| 2025-03-26 | 3.8730 | -0.26% | 3.3900 |
| 2025-03-25 | 3.8830 | +0.54% | 3.3980 |
| 2025-03-24 | 3.8620 | +0.60% | 3.3820 |
| 2025-03-21 | 3.8390 | -0.80% | 3.3640 |
| 2025-03-20 | 3.8700 | -0.54% | 3.3880 |
| 2025-03-19 | 3.8910 | +0.46% | 3.4040 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.71% | -1.99% | -1.80% | 2979/4616（差） |
| 近一月 | -0.05% | -0.60% | -0.69% | 1978/4644（一般） |
| 近三月 | +1.74% | +7.35% | +2.29% | 3843/4592（差） |
| 近六月 | -3.99% | +2.40% | -3.89% | 3363/4497（差） |
| 近一年 | +6.19% | +9.99% | +8.23% | 2429/4248（差） |
| 近两年 | +4.02% | -10.42% | -5.60% | 483/3625（优秀） |
| 近三年 | +12.01% | -12.50% | -9.70% | 214/2890（优秀） |
| 近五年 | +37.01% | +23.76% | +3.99% | 312/970（一般） |
| 今年来 | -1.22% | +3.77% | -1.87% | 3775/4592（差） |
| 成立以来 | +356.36% | -- | -- | -- |