基金详情 (160643)
基本信息
- 全称: 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2017-06-13
- 最新规模: 7.51亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 陈龙
投资信息
业绩比较基准: 中证空天一体军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0856 | -0.28% | 1.0856 |
| 2025-04-02 | 1.0886 | -1.83% | 1.0886 |
| 2025-04-01 | 1.1089 | +1.87% | 1.1089 |
| 2025-03-31 | 1.0885 | -1.96% | 1.0885 |
| 2025-03-28 | 1.1103 | -0.63% | 1.1103 |
| 2025-03-27 | 1.1173 | -0.80% | 1.1173 |
| 2025-03-26 | 1.1263 | -0.08% | 1.1263 |
| 2025-03-25 | 1.1272 | +0.76% | 1.1272 |
| 2025-03-24 | 1.1187 | -1.70% | 1.1187 |
| 2025-03-21 | 1.1381 | -1.04% | 1.1381 |
| 2025-03-20 | 1.1501 | +0.80% | 1.1501 |
| 2025-03-19 | 1.1410 | -0.81% | 1.1410 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.84% | -1.87% | -1.80% | 2729/3624（差） |
| 近一月 | +2.24% | -1.09% | -0.69% | 567/3589（良好） |
| 近三月 | +5.86% | +6.45% | +2.29% | 1513/3444（一般） |
| 近六月 | -0.51% | +2.62% | -3.89% | 1551/3077（差） |
| 近一年 | +15.61% | +14.73% | +8.23% | 933/2697（一般） |
| 近两年 | -16.81% | -2.53% | -5.60% | 1728/2116（差） |
| 近三年 | -23.45% | -3.48% | -9.70% | 1457/1719（差） |
| 近五年 | +28.06% | +24.34% | +3.99% | 393/947（一般） |
| 今年来 | -1.39% | +1.96% | -1.87% | 2461/3442（差） |
| 成立以来 | +8.56% | -- | -- | -- |