基金详情 (160632)
基本信息
- 全称: 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2015-04-29
- 最新规模: 21.35亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 张羽翔
投资信息
业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.3870 | +1.39% | 2.2279 |
| 2025-04-02 | 0.3817 | -0.21% | 2.2244 |
| 2025-04-01 | 0.3825 | +0.31% | 2.2249 |
| 2025-03-31 | 0.3813 | -1.35% | 2.2241 |
| 2025-03-28 | 0.3865 | -0.82% | 2.2275 |
| 2025-03-27 | 0.3897 | +0.96% | 2.2296 |
| 2025-03-26 | 0.3860 | -0.08% | 2.2272 |
| 2025-03-25 | 0.3863 | -0.10% | 2.2274 |
| 2025-03-24 | 0.3867 | +0.10% | 2.2277 |
| 2025-03-21 | 0.3863 | -1.18% | 2.2274 |
| 2025-03-20 | 0.3909 | -1.78% | 2.2304 |
| 2025-03-19 | 0.3980 | -0.77% | 2.2351 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.69% | -1.87% | -1.80% | 634/3624（良好） |
| 近一月 | +4.23% | -1.09% | -0.69% | 142/3589（优秀） |
| 近三月 | +5.48% | +6.45% | +2.29% | 1593/3444（一般） |
| 近六月 | -8.98% | +2.62% | -3.89% | 2910/3077（差） |
| 近一年 | -11.03% | +14.73% | +8.23% | 2644/2697（差） |
| 近两年 | -31.14% | -2.53% | -5.60% | 2031/2116（差） |
| 近三年 | -17.48% | -3.48% | -9.70% | 1317/1719（差） |
| 近五年 | +55.50% | +24.34% | +3.99% | 133/947（优秀） |
| 今年来 | +1.55% | +1.96% | -1.87% | 1496/3442（一般） |
| 成立以来 | +180.14% | -- | -- | -- |