| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9030 | -1.02% | 1.1857 |
| 2025-05-22 | 0.9123 | -0.52% | 1.1891 |
| 2025-05-21 | 0.9171 | +0.25% | 1.1908 |
| 2025-05-20 | 0.9148 | -0.44% | 1.1900 |
| 2025-05-19 | 0.9188 | +1.18% | 1.1914 |
| 2025-05-16 | 0.9081 | -0.15% | 1.1876 |
| 2025-05-15 | 0.9095 | -1.73% | 1.1881 |
| 2025-05-14 | 0.9255 | -0.78% | 1.1938 |
| 2025-05-13 | 0.9328 | -2.82% | 1.1965 |
| 2025-05-12 | 0.9599 | +4.66% | 1.2062 |
| 2025-05-09 | 0.9172 | -2.56% | 1.1909 |
| 2025-05-08 | 0.9413 | +2.56% | 1.1995 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.56% | -0.42% | -0.18% | 2200/3906（差） |
| 近一月 | +2.25% | +1.77% | +2.52% | 1775/3795（一般） |
| 近三月 | +1.39% | -4.23% | -2.42% | 638/3551（良好） |
| 近六月 | -1.37% | +1.73% | +0.43% | 2244/3215（差） |
| 近一年 | +11.91% | +12.77% | +6.60% | 1210/2807（一般） |
| 近两年 | -13.67% | +1.55% | -0.79% | 1795/2180（差） |
| 近三年 | -19.73% | +1.12% | -4.24% | 1510/1763（差） |
| 近五年 | +10.59% | +19.18% | +1.52% | 685/976（差） |
| 今年来 | +0.62% | +1.21% | -1.34% | 1438/3435（一般） |
| 成立以来 | -14.84% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
0.9123
(2025-05-22)
估算净值:
0.9024(-1.08%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
57.18(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 61000.00 | +14.65% | +8935.90 | 28 | 0.79 | 69935.90 |
| MA5 | 190203.09 | +1.54% | +2927.22 | 129 | 0.89 | 193130.31 |
| Fixed Drop | 94720.52 | +1.08% | +1021.80 | 125 | 0.89 | 95742.32 |
| Periodic | 35705.60 | +0.85% | +305.18 | 48 | 0.90 | 36010.78 |
| RSI | 28743.76 | -5.98% | -1717.67 | 65 | 0.96 | 27026.09 |
| Dynamic Drop | 34040.48 | -26.69% | -9085.95 | 123 | 1.23 | 24954.53 |