基金详情 (160630)
实时净值
最新净值:
0.8995
(2025-04-03)
估算净值:
0.8260(-8.17%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
15.21(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2014-11-13
- 最新规模: 28.07亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 陈龙
投资信息
业绩比较基准: 中证国防指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 0.8300 | -7.73% | 1.1594 |
| 2025-04-03 | 0.8995 | -0.41% | 1.1845 |
| 2025-04-02 | 0.9032 | -1.59% | 1.1858 |
| 2025-04-01 | 0.9178 | +1.81% | 1.1911 |
| 2025-03-31 | 0.9015 | -1.86% | 1.1852 |
| 2025-03-28 | 0.9186 | -0.61% | 1.1914 |
| 2025-03-27 | 0.9242 | -0.70% | 1.1934 |
| 2025-03-26 | 0.9307 | -0.09% | 1.1957 |
| 2025-03-25 | 0.9315 | +0.63% | 1.1960 |
| 2025-03-24 | 0.9257 | -1.71% | 1.1939 |
| 2025-03-21 | 0.9418 | -0.99% | 1.1997 |
| 2025-03-20 | 0.9512 | +0.65% | 1.2031 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -7.93% | -1.87% | -7.66% | 822/2394（一般） |
| 近一月 | -11.81% | -1.09% | -8.99% | 1351/2373（差） |
| 近三月 | -1.48% | +6.45% | -5.44% | 573/2280（良好） |
| 近六月 | -6.08% | +2.62% | -10.66% | 730/2059（一般） |
| 近一年 | +7.79% | +14.73% | +0.61% | 514/1794（良好） |
| 近两年 | -23.78% | -2.53% | -12.95% | 1087/1409（差） |
| 近三年 | -26.22% | -3.48% | -14.72% | 918/1159（差） |
| 近五年 | +6.12% | +24.34% | -5.49% | 390/632（差） |
| 今年来 | -7.51% | +1.96% | -8.78% | 1231/2277（差） |
| 成立以来 | -21.73% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 60000.00 | +5.61% | +3367.31 | 28 | 0.79 | 63367.31 |
| RSI | 46507.84 | -4.30% | -1998.61 | 61 | 0.87 | 44509.23 |
| MA5 | 154693.59 | -6.97% | -10786.76 | 119 | 0.89 | 143906.83 |
| Fixed Drop | 77824.45 | -8.34% | -6489.83 | 124 | 0.91 | 71334.62 |
| Periodic | 30179.61 | -8.63% | -2603.80 | 48 | 0.91 | 27575.81 |
| Dynamic Drop | 10671.92 | -100.00% | -10671.92 | 122 | 0.00 | 0.00 |