基金详情 (160226)
基本信息
- 全称: 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2015-11-17
- 最新规模: 0.10亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 陈臻迪
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%
投资目标: 前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.8170 | -1.87% | 1.8170 |
| 2025-04-02 | 1.8517 | +0.05% | 1.8517 |
| 2025-04-01 | 1.8508 | -0.27% | 1.8508 |
| 2025-03-31 | 1.8559 | +0.12% | 1.8559 |
| 2025-03-28 | 1.8537 | -0.39% | 1.8537 |
| 2025-03-27 | 1.8610 | -0.40% | 1.8610 |
| 2025-03-26 | 1.8685 | -0.20% | 1.8685 |
| 2025-03-25 | 1.8723 | -0.93% | 1.8723 |
| 2025-03-24 | 1.8899 | +0.65% | 1.8899 |
| 2025-03-21 | 1.8777 | -1.58% | 1.8777 |
| 2025-03-20 | 1.9079 | -0.62% | 1.9079 |
| 2025-03-19 | 1.9198 | -0.88% | 1.9198 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.36% | -1.50% | -1.80% | 1639/2329（差） |
| 近一月 | -2.95% | -0.55% | -0.69% | 1871/2337（差） |
| 近三月 | -4.46% | +4.92% | +2.29% | 2266/2326（差） |
| 近六月 | -4.07% | +1.61% | -3.89% | 1761/2295（差） |
| 近一年 | -0.28% | +7.48% | +8.23% | 1730/2257（差） |
| 近两年 | -1.99% | -7.25% | -5.60% | 803/2146（一般） |
| 近三年 | -1.50% | -7.62% | -9.70% | 748/2025（一般） |
| 近五年 | +27.22% | +25.66% | +3.99% | 789/1723（一般） |
| 今年来 | -5.27% | +1.97% | -1.87% | 2198/2324（差） |
| 成立以来 | +42.06% | -- | -- | -- |