基金详情 (160222)
基本信息
- 全称: 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2014-10-23
- 最新规模: 36.59亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 梁杏
投资信息
业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8268 | -0.52% | 2.5998 |
| 2025-05-22 | 0.8311 | -0.19% | 2.6041 |
| 2025-05-21 | 0.8327 | -0.02% | 2.6057 |
| 2025-05-20 | 0.8329 | +0.69% | 2.6059 |
| 2025-05-19 | 0.8272 | -0.64% | 2.6002 |
| 2025-05-16 | 0.8325 | -0.96% | 2.6055 |
| 2025-05-15 | 0.8406 | -0.43% | 2.6136 |
| 2025-05-14 | 0.8442 | +1.26% | 2.6172 |
| 2025-05-13 | 0.8337 | -0.18% | 2.6067 |
| 2025-05-12 | 0.8352 | +0.32% | 2.6082 |
| 2025-05-09 | 0.8325 | +0.13% | 2.6055 |
| 2025-05-08 | 0.8314 | +0.42% | 2.6044 |