| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.8392 | +1.10% | 2.6122 |
| 2025-04-02 | 0.8301 | -0.32% | 2.6031 |
| 2025-04-01 | 0.8328 | +0.49% | 2.6058 |
| 2025-03-31 | 0.8287 | -0.90% | 2.6017 |
| 2025-03-28 | 0.8362 | -0.70% | 2.6092 |
| 2025-03-27 | 0.8421 | +0.92% | 2.6151 |
| 2025-03-26 | 0.8344 | -0.10% | 2.6074 |
| 2025-03-25 | 0.8352 | -0.06% | 2.6082 |
| 2025-03-24 | 0.8357 | +0.32% | 2.6087 |
| 2025-03-21 | 0.8330 | -1.26% | 2.6060 |
| 2025-03-20 | 0.8436 | -1.44% | 2.6166 |
| 2025-03-19 | 0.8559 | -0.53% | 2.6289 |
业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.34% | -1.87% | -1.80% | 479/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.45% | -1.09% | -0.69% | 258/3589（优秀） |
| 近三月 | +2.79% | +6.45% | +2.29% | 2295/3444（差） |
| 近六月 | -8.03% | +2.62% | -3.89% | 2829/3077（差） |
| 近一年 | -6.16% | +14.73% | +8.23% | 2573/2697（差） |
| 近两年 | -24.79% | -2.53% | -5.60% | 1930/2116（差） |
| 近三年 | -17.99% | -3.48% | -9.70% | 1335/1719（差） |
| 近五年 | +20.22% | +24.34% | +3.99% | 560/947（差） |
| 今年来 | -0.45% | +1.96% | -1.87% | 2004/3442（差） |
| 成立以来 | +253.78% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.8301
(2025-04-02)
估算净值:
0.8400(+1.19%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
30.61(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 158314.37 | +0.28% | +438.33 | 133 | 0.84 | 158752.70 |
| Dynamic Drop | 115822.49 | -0.40% | -459.41 | 135 | 0.84 | 115363.08 |
| Fixed Drop | 82153.85 | -0.90% | -739.85 | 135 | 0.85 | 81414.00 |
| RSI | 48557.05 | -4.27% | -2075.56 | 94 | 0.88 | 46481.49 |
| ERSI | 72410.23 | -7.90% | -5719.59 | 50 | 0.91 | 66690.64 |
| Periodic | 12770.52 | -11.19% | -1428.54 | 44 | 0.94 | 11341.98 |