基金详情 (110011)
基本信息
- 全称: 易方达优质精选混合型证券投资基金
- 类型: QDII-混合偏股
- 成立日期: 2008-06-19
- 最新规模: 136.33亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 张坤
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证香港300指数收益率*30%+中债总指数收益率*20%
投资目标: 本基金主要通过精选优质企业,力求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 5.3044 | -0.33% | 7.0944 |
| 2025-04-02 | 5.3218 | -0.33% | 7.1118 |
| 2025-04-01 | 5.3394 | +0.63% | 7.1294 |
| 2025-03-31 | 5.3059 | -1.43% | 7.0959 |
| 2025-03-28 | 5.3831 | -0.32% | 7.1731 |
| 2025-03-27 | 5.4005 | +0.79% | 7.1905 |
| 2025-03-26 | 5.3584 | +0.46% | 7.1484 |
| 2025-03-25 | 5.3337 | -1.30% | 7.1237 |
| 2025-03-24 | 5.4041 | +0.37% | 7.1941 |
| 2025-03-21 | 5.3844 | -1.36% | 7.1744 |
| 2025-03-20 | 5.4585 | -2.43% | 7.2485 |
| 2025-03-19 | 5.5945 | -0.50% | 7.3845 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.78% | -1.95% | -1.80% | 1/3（一般） |
| 近一月 | +1.23% | +0.65% | -0.69% | 1/3（一般） |
| 近三月 | +10.70% | +6.46% | +2.29% | 1/3（一般） |
| 近六月 | -2.30% | +5.57% | -3.89% | 3/3（差） |
| 近一年 | +9.25% | +18.83% | +8.23% | 3/3（差） |
| 近两年 | -13.81% | +14.62% | -5.60% | 3/3（差） |
| 近三年 | -11.46% | +11.73% | -9.70% | 1/1（差） |
| 近五年 | +22.54% | +35.03% | +3.99% | 1/1（差） |
| 今年来 | +8.37% | +6.06% | -1.87% | 1/3（一般） |
| 成立以来 | +638.72% | -- | -- | -- |