基金详情 (110009)
实时净值
最新净值:
1.0177
(2025-04-07)
估算净值:
1.0303(+1.23%)
(2025-04-08 15:00)
RSI指标:
14.03(2025-04-08)
基本信息
- 全称: 易方达价值精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2006-06-13
- 最新规模: 38.42亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 包正钰
投资信息
业绩比较基准: 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
投资目标: 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.0272 | +0.93% | 3.8022 |
| 2025-04-07 | 1.0177 | -7.45% | 3.7927 |
| 2025-04-03 | 1.0996 | -1.16% | 3.8746 |
| 2025-04-02 | 1.1125 | +0.04% | 3.8875 |
| 2025-04-01 | 1.1120 | +0.46% | 3.8870 |
| 2025-03-31 | 1.1069 | -0.67% | 3.8819 |
| 2025-03-28 | 1.1144 | -0.60% | 3.8894 |
| 2025-03-27 | 1.1211 | +0.46% | 3.8961 |
| 2025-03-26 | 1.1160 | -0.16% | 3.8910 |
| 2025-03-25 | 1.1178 | -0.72% | 3.8928 |
| 2025-03-24 | 1.1259 | +0.38% | 3.9009 |
| 2025-03-21 | 1.1216 | -1.67% | 3.8966 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -7.63% | -9.67% | -6.09% | 1300/4617（良好） |
| 近一月 | -9.48% | -11.92% | -7.44% | 1712/4616（一般） |
| 近三月 | -0.41% | -2.52% | -3.65% | 1443/4558（一般） |
| 近六月 | -12.32% | -11.49% | -14.22% | 2338/4465（差） |
| 近一年 | -5.27% | +1.69% | +3.23% | 2996/4216（差） |
| 近两年 | -10.73% | -18.79% | -11.46% | 812/3611（良好） |
| 近三年 | +2.73% | -17.91% | -13.71% | 263/2877（优秀） |
| 近五年 | +62.38% | +10.74% | -3.43% | 66/968（优秀） |
| 今年来 | -3.25% | -5.05% | -7.22% | 1470/4558（一般） |
| 成立以来 | +661.41% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 39191.27 | -15.71% | -6155.14 | 46 | 1.22 | 33036.13 |
| RSI | 7995.67 | -81.24% | -6495.67 | 99 | 5.48 | 1500.00 |
| MA5 | 20057.97 | -90.03% | -18057.97 | 140 | 10.30 | 2000.00 |
| Fixed Drop | 7021.62 | -100.00% | -7021.62 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| Dynamic Drop | 9343.39 | -100.00% | -9343.39 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| Periodic | 2734.62 | -100.00% | -2734.62 | 47 | 0.00 | 0.00 |