基金详情 (100056)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.6810 | -0.77% | 2.2760 |
| 2025-05-22 | 1.6940 | -0.65% | 2.2890 |
| 2025-05-21 | 1.7050 | +0.29% | 2.3000 |
| 2025-05-20 | 1.7000 | +0.53% | 2.2950 |
| 2025-05-19 | 1.6910 | -0.35% | 2.2860 |
| 2025-05-16 | 1.6970 | +0.65% | 2.2920 |
| 2025-05-15 | 1.6860 | -1.86% | 2.2810 |
| 2025-05-14 | 1.7180 | -0.52% | 2.3130 |
| 2025-05-13 | 1.7270 | -0.35% | 2.3220 |
| 2025-05-12 | 1.7330 | +1.70% | 2.3280 |
| 2025-05-09 | 1.7040 | -0.81% | 2.2990 |
| 2025-05-08 | 1.7180 | -0.06% | 2.3130 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.94% | +0.06% | -0.18% | 3519/4712（差） |
| 近一月 | +0.06% | +1.76% | +2.52% | 3585/4690（差） |
| 近三月 | -10.59% | -3.72% | -2.42% | 3720/4620（差） |
| 近六月 | -2.83% | +4.79% | +0.43% | 3755/4524（差） |
| 近一年 | -15.78% | +8.18% | +6.60% | 4221/4279（差） |
| 近两年 | -16.45% | -4.71% | -0.79% | 2896/3701（差） |
| 近三年 | -24.20% | -9.37% | -4.24% | 2312/2948（差） |
| 近五年 | -12.75% | +15.41% | +1.52% | 836/1022（差） |
| 今年来 | -4.92% | +3.72% | -1.34% | 4109/4574（差） |
| 成立以来 | +108.52% | -- | -- | -- |