基金详情 (100016)
基本信息
- 全称: 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2002-08-16
- 最新规模: 4.74亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 富国基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 曾新杰
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*30%+同业存款利率*5%
投资目标: 本基金的投资目标是尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定增长。 本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产均衡投资于股票和债券,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.2180 | -0.85% | 4.2090 |
| 2025-04-02 | 2.2370 | -0.13% | 4.2280 |
| 2025-04-01 | 2.2400 | +0.54% | 4.2310 |
| 2025-03-31 | 2.2280 | -0.31% | 4.2190 |
| 2025-03-28 | 2.2350 | -0.40% | 4.2260 |
| 2025-03-27 | 2.2440 | +0.90% | 4.2350 |
| 2025-03-26 | 2.2240 | +0.50% | 4.2150 |
| 2025-03-25 | 2.2130 | -1.29% | 4.2040 |
| 2025-03-24 | 2.2420 | +0.49% | 4.2330 |
| 2025-03-21 | 2.2310 | -1.76% | 4.2220 |
| 2025-03-20 | 2.2710 | -1.05% | 4.2620 |
| 2025-03-19 | 2.2950 | -0.09% | 4.2860 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.16% | -1.50% | -1.80% | 1000/2329（一般） |
| 近一月 | +0.77% | -0.55% | -0.69% | 687/2337（良好） |
| 近三月 | +6.69% | +4.92% | +2.29% | 707/2326（一般） |
| 近六月 | -0.94% | +1.61% | -3.89% | 1344/2295（差） |
| 近一年 | +2.69% | +7.48% | +8.23% | 1444/2257（差） |
| 近两年 | -9.09% | -7.25% | -5.60% | 1167/2146（差） |
| 近三年 | -0.94% | -7.62% | -9.70% | 717/2025（一般） |
| 近五年 | +27.12% | +25.66% | +3.99% | 794/1723（一般） |
| 今年来 | +3.60% | +1.97% | -1.87% | 631/2324（良好） |
| 成立以来 | +797.79% | -- | -- | -- |