基金详情 (023441)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0677 | -1.16% | 1.0677 |
| 2025-05-22 | 1.0802 | -5.66% | 1.0802 |
| 2025-05-21 | 1.1450 | +0.40% | 1.1450 |
| 2025-05-20 | 1.1404 | +1.20% | 1.1404 |
| 2025-05-19 | 1.1269 | +2.13% | 1.1269 |
| 2025-05-16 | 1.1034 | +0.45% | 1.1034 |
| 2025-05-15 | 1.0985 | -0.33% | 1.0985 |
| 2025-05-14 | 1.1021 | +0.99% | 1.1021 |
| 2025-05-13 | 1.0913 | -0.82% | 1.0913 |
| 2025-05-12 | 1.1003 | +2.68% | 1.1003 |
| 2025-05-09 | 1.0716 | -0.07% | 1.0716 |
| 2025-05-08 | 1.0723 | +0.90% | 1.0723 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.24% | -0.42% | -0.18% | 3799/3906（差） |
| 近一月 | +0.75% | +1.77% | +2.52% | 2711/3795（差） |
| 近三月 | -- | -4.23% | -2.42% | -- |
| 近六月 | -- | +1.73% | +0.43% | -- |
| 近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -- | +1.21% | -1.34% | -- |
| 成立以来 | +6.77% | -- | -- | -- |