基金详情 (023396)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0167 | -1.14% | 1.0167 |
| 2025-05-22 | 1.0284 | -5.95% | 1.0284 |
| 2025-05-21 | 1.0935 | +0.39% | 1.0935 |
| 2025-05-20 | 1.0892 | +1.22% | 1.0892 |
| 2025-05-19 | 1.0761 | +2.22% | 1.0761 |
| 2025-05-16 | 1.0527 | +0.49% | 1.0527 |
| 2025-05-15 | 1.0476 | -0.36% | 1.0476 |
| 2025-05-14 | 1.0514 | +1.01% | 1.0514 |
| 2025-05-13 | 1.0409 | -0.89% | 1.0409 |
| 2025-05-12 | 1.0503 | +2.78% | 1.0503 |
| 2025-05-09 | 1.0219 | -0.12% | 1.0219 |
| 2025-05-08 | 1.0231 | +0.91% | 1.0231 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.42% | -0.42% | -0.18% | 3828/3906（差） |
| 近一月 | +0.41% | +1.77% | +2.52% | 2984/3795（差） |
| 近三月 | -- | -4.23% | -2.42% | -- |
| 近六月 | -- | +1.73% | +0.43% | -- |
| 近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -- | +1.21% | -1.34% | -- |
| 成立以来 | +1.67% | -- | -- | -- |