基金详情 (023156)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1453 | +0.02% | 1.1522 |
| 2025-05-22 | 1.1451 | +0.02% | 1.1520 |
| 2025-05-21 | 1.1449 | +0.01% | 1.1518 |
| 2025-05-20 | 1.1448 | -0.06% | 1.1517 |
| 2025-05-19 | 1.1455 | +0.18% | 1.1524 |
| 2025-05-16 | 1.1434 | -0.05% | 1.1503 |
| 2025-05-15 | 1.1440 | -0.08% | 1.1509 |
| 2025-05-14 | 1.1449 | -0.05% | 1.1518 |
| 2025-05-13 | 1.1455 | +0.17% | 1.1524 |
| 2025-05-12 | 1.1436 | -0.37% | 1.1505 |
| 2025-05-09 | 1.1479 | +0.09% | 1.1548 |
| 2025-05-08 | 1.1469 | +0.17% | 1.1538 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.17% | +0.05% | -0.18% | 6/596（优秀） |
| 近一月 | +0.39% | +0.22% | +2.52% | 27/588（优秀） |
| 近三月 | +0.58% | +0.61% | -2.42% | 245/572（一般） |
| 近六月 | -- | +1.79% | +0.43% | -- |
| 近一年 | -- | +3.49% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +7.19% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +10.01% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +17.11% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -- | +0.31% | -1.34% | -- |
| 成立以来 | -0.21% | -- | -- | -- |