| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0787 | +0.18% | 1.0787 |
| 2025-04-02 | 1.0768 | +0.15% | 1.0768 |
| 2025-04-01 | 1.0752 | +0.15% | 1.0752 |
| 2025-03-31 | 1.0736 | -1.00% | 1.0736 |
| 2025-03-28 | 1.0844 | -0.30% | 1.0844 |
| 2025-03-27 | 1.0877 | +1.77% | 1.0877 |
| 2025-03-26 | 1.0688 | -0.20% | 1.0688 |
| 2025-03-25 | 1.0709 | -0.74% | 1.0709 |
| 2025-03-24 | 1.0789 | +0.59% | 1.0789 |
| 2025-03-21 | 1.0726 | -0.93% | 1.0726 |
| 2025-03-20 | 1.0827 | -1.84% | 1.0827 |
| 2025-03-19 | 1.1030 | +0.08% | 1.1030 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1338 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1404 | 91.81 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1405 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1594 | 89.06 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1663 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1676 | 86.73 |
| 001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 0.1736 | 80.77 |
| 217021 | 招商优势企业混合A | 0.2264 | 82.01 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 0.2321 | 92.12 |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 0.2356 | 91.79 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 0.2585 | 83.23 |
| 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.2607 | 84.50 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.2710 | 84.69 |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 0.2766 | 90.82 |
| 090019 | 大成景恒混合A | 0.2789 | 87.40 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.83% | -1.99% | -1.80% | 906/4616（良好） |
| 近一月 | +6.84% | -0.60% | -0.69% | 152/4644（优秀） |
| 近三月 | -- | +7.35% | +2.29% | -- |
| 近六月 | -- | +2.40% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +9.99% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -- | +3.77% | -1.87% | -- |
| 成立以来 | +7.87% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20%
投资目标: 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质消费主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
1.0768
(2025-04-02)
估算净值:
1.0776(+0.07%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
43.94(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 7000.00 | +3.61% | +252.57 | 7 | 1.04 | 7252.57 |
| Fixed Drop | 14000.00 | +3.41% | +477.96 | 14 | 1.04 | 14477.96 |
| Dynamic Drop | 17056.21 | +3.21% | +547.63 | 14 | 1.05 | 17603.84 |
| MA5 | 20000.00 | +1.11% | +221.01 | 10 | 1.07 | 20221.01 |
| RSI | 0.00 | +0.00% | +0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ERSI | 0.00 | +0.00% | +0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |