基金详情 (022664)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1890 | +0.72% | 1.1890 |
| 2025-04-01 | 1.1805 | +0.75% | 1.1805 |
| 2025-03-31 | 1.1717 | +0.01% | 1.1717 |
| 2025-03-28 | 1.1716 | -2.45% | 1.1716 |
| 2025-03-27 | 1.2010 | -0.56% | 1.2010 |
| 2025-03-26 | 1.2078 | -1.75% | 1.2078 |
| 2025-03-25 | 1.2293 | +0.48% | 1.2293 |
| 2025-03-24 | 1.2234 | +1.95% | 1.2234 |
| 2025-03-21 | 1.2000 | +0.34% | 1.2000 |
| 2025-03-20 | 1.1959 | -0.22% | 1.1959 |
| 2025-03-19 | 1.1985 | +1.15% | 1.1985 |
| 2025-03-18 | 1.1849 | -1.50% | 1.1849 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.56% | -0.62% | -1.80% | 190/339（差） |
| 近一月 | -6.03% | -1.30% | -0.69% | 276/337（差） |
| 近三月 | -8.01% | +6.70% | +2.29% | 312/330（差） |
| 近六月 | -- | +5.08% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +19.52% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | +26.97% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +27.94% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +64.47% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -8.42% | +5.66% | -1.87% | 309/330（差） |
| 成立以来 | -8.98% | -- | -- | -- |