基金详情 (021855)
基本信息
- 全称: 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-09-19
- 最新规模: 0.10亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 国信证券
- 基金经理: 王祥
投资信息
业绩比较基准: 中证油气资源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证油气资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9234 | -0.65% | 0.9234 |
| 2025-04-02 | 0.9294 | -0.57% | 0.9294 |
| 2025-04-01 | 0.9347 | +1.38% | 0.9347 |
| 2025-03-31 | 0.9220 | -0.08% | 0.9220 |
| 2025-03-28 | 0.9227 | -1.44% | 0.9227 |
| 2025-03-27 | 0.9362 | -0.31% | 0.9362 |
| 2025-03-26 | 0.9391 | -0.54% | 0.9391 |
| 2025-03-25 | 0.9442 | +0.02% | 0.9442 |
| 2025-03-24 | 0.9440 | -0.05% | 0.9440 |
| 2025-03-21 | 0.9445 | +0.98% | 0.9445 |
| 2025-03-20 | 0.9353 | +1.38% | 0.9353 |
| 2025-03-19 | 0.9226 | -0.25% | 0.9226 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.37% | -1.87% | -1.80% | 1043/3624（良好） |
| 近一月 | +2.43% | -1.09% | -0.69% | 522/3589（优秀） |
| 近三月 | -1.69% | +6.45% | +2.29% | 3362/3444（差） |
| 近六月 | -8.06% | +2.62% | -3.89% | 2832/3077（差） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -3.88% | +1.96% | -1.87% | 3068/3442（差） |
| 成立以来 | -7.66% | -- | -- | -- |