基金详情 (021658)
基本信息
- 全称: 华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2024-11-20
- 最新规模: 0.15亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 倪斌
投资信息
业绩比较基准: 恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2318 | -1.17% | 1.2318 |
| 2025-04-02 | 1.2464 | -0.26% | 1.2464 |
| 2025-04-01 | 1.2497 | +3.37% | 1.2497 |
| 2025-03-31 | 1.2090 | -0.28% | 1.2090 |
| 2025-03-28 | 1.2124 | +1.07% | 1.2124 |
| 2025-03-27 | 1.1996 | +4.76% | 1.1996 |
| 2025-03-26 | 1.1451 | +0.25% | 1.1451 |
| 2025-03-25 | 1.1423 | -1.70% | 1.1423 |
| 2025-03-24 | 1.1620 | -0.39% | 1.1620 |
| 2025-03-21 | 1.1666 | -3.73% | 1.1666 |
| 2025-03-20 | 1.2118 | +0.37% | 1.2118 |
| 2025-03-19 | 1.2073 | +1.13% | 1.2073 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.68% | -2.41% | -1.80% | 15/133（优秀） |
| 近一月 | +10.82% | -1.85% | -0.69% | 15/133（优秀） |
| 近三月 | +31.13% | +4.32% | +2.29% | 16/131（优秀） |
| 近六月 | -- | +3.46% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +18.20% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | +24.78% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +27.30% | +4.03% | -1.87% | 15/131（优秀） |
| 成立以来 | +23.18% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0067 | 91.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0129 | 91.78 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0130 | 86.53 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0132 | 89.11 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0310 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0316 | 89.03 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0535 | 99.94 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0721 | 88.11 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0850 | 82.70 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1091 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1386 | 87.38 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1824 | 80.18 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1845 | 80.03 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1914 | 89.59 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1920 | 81.25 |