基金详情 (021534)
实时净值
最新净值:
1.0318
(2025-05-22)
估算净值:
1.0323(+0.05%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
64.81(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-05-31
- 最新规模: 0.03亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 中信银行
- 基金经理: 单宽之
投资信息
业绩比较基准: 中证细分有色金属产业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0322 | +0.04% | 1.0322 |
| 2025-05-22 | 1.0318 | -0.94% | 1.0318 |
| 2025-05-21 | 1.0416 | +2.28% | 1.0416 |
| 2025-05-20 | 1.0184 | +0.35% | 1.0184 |
| 2025-05-19 | 1.0148 | -0.37% | 1.0148 |
| 2025-05-16 | 1.0186 | -0.21% | 1.0186 |
| 2025-05-15 | 1.0207 | -1.24% | 1.0207 |
| 2025-05-14 | 1.0335 | +0.77% | 1.0335 |
| 2025-05-13 | 1.0256 | +0.22% | 1.0256 |
| 2025-05-12 | 1.0233 | +0.85% | 1.0233 |
| 2025-05-09 | 1.0147 | -0.39% | 1.0147 |
| 2025-05-08 | 1.0187 | -0.65% | 1.0187 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.34% | -0.42% | -0.18% | 261/3906（优秀） |
| 近一月 | +2.12% | +1.77% | +2.52% | 1911/3795（差） |
| 近三月 | +3.53% | -4.23% | -2.42% | 382/3551（优秀） |
| 近六月 | +2.19% | +1.73% | +0.43% | 1323/3215（一般） |
| 近一年 | -- | +12.77% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +8.84% | +1.21% | -1.34% | 317/3435（优秀） |
| 成立以来 | +2.77% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 45533.20 | +9.99% | +4547.84 | 26 | 0.94 | 50081.04 |
| RSI | 53094.41 | +6.89% | +3660.40 | 59 | 0.97 | 56754.81 |
| Fixed Drop | 21608.78 | -24.02% | -5189.37 | 115 | 1.36 | 16419.41 |
| Periodic | 9486.18 | -24.12% | -2288.18 | 47 | 1.36 | 7198.00 |
| MA5 | 37677.34 | -28.61% | -10777.81 | 119 | 1.45 | 26899.53 |
| Dynamic Drop | 27166.55 | -29.57% | -8032.89 | 115 | 1.47 | 19133.66 |