基金详情 (021492)
实时净值
最新净值:
1.0930
(2025-05-22)
估算净值:
1.0568(-3.31%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
19.02(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 中航远见领航混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-08-30
- 最新规模: 0.06亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中航基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 王森
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*25%+中证港股通综合指数收益率*5%
投资目标: 本基金通过精选个股,在有效控制下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0570 | -3.29% | 1.1370 |
| 2025-05-22 | 1.0930 | +0.03% | 1.1730 |
| 2025-05-21 | 1.0927 | -1.68% | 1.1727 |
| 2025-05-20 | 1.1114 | +0.39% | 1.1914 |
| 2025-05-19 | 1.1071 | -0.74% | 1.1871 |
| 2025-05-16 | 1.1154 | +0.18% | 1.1954 |
| 2025-05-15 | 1.1134 | -2.08% | 1.1934 |
| 2025-05-14 | 1.1371 | -1.18% | 1.2171 |
| 2025-05-13 | 1.1911 | -0.02% | 1.2311 |
| 2025-05-12 | 1.1913 | +1.50% | 1.2313 |
| 2025-05-09 | 1.1737 | -2.78% | 1.2137 |
| 2025-05-08 | 1.2073 | -0.84% | 1.2473 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 7157.66 | -0.45% | -32.20 | 4 | 1.06 | 7125.46 |
| RSI | 11553.63 | -27.23% | -3146.33 | 28 | 1.45 | 8407.30 |
| Fixed Drop | 11458.12 | -100.00% | -11458.12 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| Dynamic Drop | 20677.15 | -100.00% | -20677.15 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| MA5 | 17970.03 | -100.00% | -17970.03 | 73 | 0.00 | 0.00 |
| Periodic | 4707.70 | -100.00% | -4707.70 | 34 | 0.00 | 0.00 |