基金详情 (021456)
基本信息
- 全称: 农银汇理红利甄选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2024-08-02
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 农银汇理基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 姚晨飞
投资信息
业绩比较基准: 中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
投资目标: 本基金精选经营稳定、持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0465 | +0.17% | 1.0465 |
| 2025-04-02 | 1.0447 | -0.10% | 1.0447 |
| 2025-04-01 | 1.0457 | +0.30% | 1.0457 |
| 2025-03-31 | 1.0426 | -0.28% | 1.0426 |
| 2025-03-28 | 1.0455 | -0.60% | 1.0455 |
| 2025-03-27 | 1.0518 | -0.11% | 1.0518 |
| 2025-03-26 | 1.0530 | -0.05% | 1.0530 |
| 2025-03-25 | 1.0535 | +1.12% | 1.0535 |
| 2025-03-24 | 1.0418 | +0.84% | 1.0418 |
| 2025-03-21 | 1.0331 | -0.14% | 1.0331 |
| 2025-03-20 | 1.0346 | -0.34% | 1.0346 |
| 2025-03-19 | 1.0381 | +0.45% | 1.0381 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.50% | -1.99% | -1.80% | 690/4616（优秀） |
| 近一月 | +6.05% | -0.60% | -0.69% | 188/4644（优秀） |
| 近三月 | +5.58% | +7.35% | +2.29% | 2435/4592（差） |
| 近六月 | +4.65% | +2.40% | -3.89% | 1411/4497（一般） |
| 近一年 | -- | +9.99% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +3.09% | +3.77% | -1.87% | 2068/4592（一般） |
| 成立以来 | +4.65% | -- | -- | -- |