| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4162 | -1.23% | 1.4162 |
| 2025-04-02 | 1.4339 | -0.40% | 1.4339 |
| 2025-04-01 | 1.4397 | +4.13% | 1.4397 |
| 2025-03-31 | 1.3826 | -0.14% | 1.3826 |
| 2025-03-28 | 1.3846 | +1.52% | 1.3846 |
| 2025-03-27 | 1.3639 | +5.59% | 1.3639 |
| 2025-03-26 | 1.2917 | +0.43% | 1.2917 |
| 2025-03-25 | 1.2862 | -1.80% | 1.2862 |
| 2025-03-24 | 1.3098 | -0.42% | 1.3098 |
| 2025-03-21 | 1.3153 | -4.08% | 1.3153 |
| 2025-03-20 | 1.3712 | +1.11% | 1.3712 |
| 2025-03-19 | 1.3562 | +1.19% | 1.3562 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0029 | 80.27 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0175 | 92.24 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0205 | 90.61 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0208 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0212 | 88.73 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0217 | 89.06 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0226 | 91.81 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0628 | 99.94 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0637 | 82.10 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1260 | 80.18 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1270 | 88.11 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1380 | 87.38 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1585 | 81.25 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1590 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1599 | 81.87 |
业绩比较基准: 国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +3.83% | -1.87% | -1.80% | 5/3624（优秀） |
| 近一月 | +13.50% | -1.09% | -0.69% | 5/3589（优秀） |
| 近三月 | +32.85% | +6.45% | +2.29% | 6/3444（优秀） |
| 近六月 | +17.15% | +2.62% | -3.89% | 288/3077（优秀） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +28.98% | +1.96% | -1.87% | 5/3442（优秀） |
| 成立以来 | +41.62% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.4339
(2025-04-02)
估算净值:
1.4155(-1.28%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
66.09(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 36000.00 | +44.28% | +15942.14 | 17 | 0.98 | 51942.14 |
| RSI | 62500.00 | +38.54% | +24089.72 | 54 | 1.02 | 86589.72 |
| MA5 | 180689.63 | +34.69% | +62687.27 | 95 | 1.05 | 243376.90 |
| Fixed Drop | 104726.98 | +31.84% | +33341.54 | 114 | 1.07 | 138068.52 |
| Dynamic Drop | 162605.24 | +31.66% | +51480.07 | 114 | 1.08 | 214085.31 |
| Periodic | 36526.78 | +27.53% | +10056.28 | 45 | 1.11 | 46583.06 |