基金详情 (020720)
基本信息
- 全称: 国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金
- 类型: 股票型
- 成立日期: 2024-02-27
- 最新规模: 0.09亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国寿安保基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 闫阳
投资信息
业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*80%+中债综合指数收益率*15%+中证港股通科技指数收益率*5%
投资目标: 在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于高端装备主题相关股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9472 | -1.04% | 0.9472 |
| 2025-04-02 | 0.9572 | +0.98% | 0.9572 |
| 2025-04-01 | 0.9479 | +1.29% | 0.9479 |
| 2025-03-31 | 0.9358 | -1.73% | 0.9358 |
| 2025-03-28 | 0.9523 | -1.11% | 0.9523 |
| 2025-03-27 | 0.9630 | -1.38% | 0.9630 |
| 2025-03-26 | 0.9765 | +1.11% | 0.9765 |
| 2025-03-25 | 0.9658 | -1.13% | 0.9658 |
| 2025-03-24 | 0.9768 | -0.84% | 0.9768 |
| 2025-03-21 | 0.9851 | -3.99% | 0.9851 |
| 2025-03-20 | 1.0260 | +0.60% | 1.0260 |
| 2025-03-19 | 1.0199 | -0.27% | 1.0199 |