基金详情 (020575)
实时净值
最新净值:
1.0366
(2025-05-22)
估算净值:
1.0365(-0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
36.36(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2024-07-16
- 最新规模: 0.55亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华泰柏瑞基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 何子建
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
投资目标: 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0368 | +0.02% | 1.0368 |
| 2025-05-22 | 1.0366 | +0.00% | 1.0366 |
| 2025-05-21 | 1.0366 | -0.11% | 1.0366 |
| 2025-05-20 | 1.0377 | -0.05% | 1.0377 |
| 2025-05-19 | 1.0382 | +0.16% | 1.0382 |
| 2025-05-16 | 1.0365 | +0.05% | 1.0365 |
| 2025-05-15 | 1.0360 | -0.02% | 1.0360 |
| 2025-05-14 | 1.0362 | +0.00% | 1.0362 |
| 2025-05-13 | 1.0362 | +0.22% | 1.0362 |
| 2025-05-12 | 1.0339 | -0.58% | 1.0339 |
| 2025-05-09 | 1.0399 | -0.06% | 1.0399 |
| 2025-05-08 | 1.0405 | +0.16% | 1.0405 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.03% | +0.02% | -0.18% | 769/1355（差） |
| 近一月 | +0.37% | +0.59% | +2.52% | 851/1349（差） |
| 近三月 | +1.68% | -0.01% | -2.42% | 51/1297（优秀） |
| 近六月 | +3.08% | +2.97% | +0.43% | 367/1254（良好） |
| 近一年 | -- | +4.27% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +5.47% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +6.15% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.43% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +1.41% | +1.31% | -1.34% | 356/1276（良好） |
| 成立以来 | +3.68% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 26000.00 | +2.89% | +751.03 | 13 | 1.01 | 26751.03 |
| RSI | 29500.00 | +2.66% | +784.89 | 23 | 1.01 | 30284.89 |
| MA5 | 80000.00 | +1.51% | +1204.06 | 40 | 1.02 | 81204.06 |
| Periodic | 17000.00 | +1.47% | +249.36 | 17 | 1.02 | 17249.36 |
| Dynamic Drop | 40772.46 | +1.42% | +580.60 | 39 | 1.02 | 41353.06 |
| Fixed Drop | 39000.00 | +1.36% | +531.81 | 39 | 1.02 | 39531.81 |