基金详情 (020501)
基本信息
- 全称: 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-01-30
- 最新规模: 0.28亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 罗国庆
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3089 | -1.25% | 1.3089 |
| 2025-04-02 | 1.3255 | +1.73% | 1.3255 |
| 2025-04-01 | 1.3030 | +1.24% | 1.3030 |
| 2025-03-31 | 1.2871 | -1.61% | 1.2871 |
| 2025-03-28 | 1.3082 | -0.70% | 1.3082 |
| 2025-03-27 | 1.3174 | +0.58% | 1.3174 |
| 2025-03-26 | 1.3098 | +0.35% | 1.3098 |
| 2025-03-25 | 1.3052 | -2.40% | 1.3052 |
| 2025-03-24 | 1.3373 | +0.26% | 1.3373 |
| 2025-03-21 | 1.3338 | -1.51% | 1.3338 |
| 2025-03-20 | 1.3542 | -2.86% | 1.3542 |
| 2025-03-19 | 1.3941 | +0.61% | 1.3941 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0039 | 99.94 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0645 | 82.10 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0747 | 81.87 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0757 | 84.52 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0763 | 89.18 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0798 | 90.61 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0806 | 81.25 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0822 | 89.06 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1112 | 92.95 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1237 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.1303 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1379 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.1382 | 88.73 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1463 | 80.27 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1963 | 87.38 |