基金详情 (020397)
基本信息
- 全称: 中银港股通医药混合型发起式证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-12-29
- 最新规模: 0.30亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 中银基金
- 托管人: 宁波银行
- 基金经理: 夏宜冰,郑宁
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
投资目标: 本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选医药主题相关优质企业进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2161 | -0.83% | 1.2161 |
| 2025-04-02 | 1.2263 | -0.31% | 1.2263 |
| 2025-04-01 | 1.2301 | +5.23% | 1.2301 |
| 2025-03-31 | 1.1690 | -0.19% | 1.1690 |
| 2025-03-28 | 1.1712 | +2.51% | 1.1712 |
| 2025-03-27 | 1.1425 | +7.00% | 1.1425 |
| 2025-03-26 | 1.0678 | +0.37% | 1.0678 |
| 2025-03-25 | 1.0639 | -0.63% | 1.0639 |
| 2025-03-24 | 1.0706 | -0.45% | 1.0706 |
| 2025-03-21 | 1.0754 | -4.22% | 1.0754 |
| 2025-03-20 | 1.1228 | +1.76% | 1.1228 |
| 2025-03-19 | 1.1034 | +2.23% | 1.1034 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +6.44% | -1.99% | -1.80% | 27/4616（优秀） |
| 近一月 | +17.05% | -0.60% | -0.69% | 13/4644（优秀） |
| 近三月 | +42.30% | +7.35% | +2.29% | 15/4592（优秀） |
| 近六月 | +17.49% | +2.40% | -3.89% | 304/4497（优秀） |
| 近一年 | +41.46% | +9.99% | +8.23% | 135/4248（优秀） |
| 近两年 | -- | -10.42% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +37.58% | +3.77% | -1.87% | 20/4592（优秀） |
| 成立以来 | +21.61% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0151 | 82.10 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0246 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0284 | 90.61 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0338 | 80.27 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0425 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0517 | 92.24 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0523 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0538 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0607 | 91.81 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0694 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0744 | 81.87 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0750 | 89.18 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0912 | 92.95 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0976 | 80.18 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 0.1019 | 82.38 |