基金详情 (020212)
实时净值
最新净值:
1.0561
(2025-05-22)
估算净值:
1.0561(+0.00%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
42.31(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 兴华安启纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2024-07-12
- 最新规模: 0.18亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴华基金
- 托管人: 青岛银行
- 基金经理: 吕智卓,李静文
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0562 | +0.01% | 1.0562 |
| 2025-05-22 | 1.0561 | +0.00% | 1.0561 |
| 2025-05-21 | 1.0561 | -0.03% | 1.0561 |
| 2025-05-20 | 1.0564 | -0.06% | 1.0564 |
| 2025-05-19 | 1.0570 | +0.20% | 1.0570 |
| 2025-05-16 | 1.0549 | -0.02% | 1.0549 |
| 2025-05-15 | 1.0551 | -0.07% | 1.0551 |
| 2025-05-14 | 1.0558 | -0.05% | 1.0558 |
| 2025-05-13 | 1.0563 | +0.15% | 1.0563 |
| 2025-05-12 | 1.0547 | -0.38% | 1.0547 |
| 2025-05-09 | 1.0587 | +0.02% | 1.0587 |
| 2025-05-08 | 1.0585 | +0.12% | 1.0585 |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 49000.00 | +2.66% | +1301.16 | 40 | 1.03 | 50301.16 |
| Periodic | 42000.00 | +2.62% | +1098.81 | 42 | 1.03 | 43098.81 |
| MA5 | 150000.00 | +2.33% | +3493.54 | 75 | 1.03 | 153493.54 |
| Dynamic Drop | 83102.56 | +2.24% | +1862.81 | 80 | 1.03 | 84965.37 |
| Fixed Drop | 80000.00 | +2.23% | +1782.13 | 80 | 1.03 | 81782.13 |
| ERSI | 31000.00 | +1.70% | +525.76 | 18 | 1.04 | 31525.76 |