基金详情 (020211)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0602 | +0.01% | 1.0602 |
| 2025-05-22 | 1.0601 | +0.00% | 1.0601 |
| 2025-05-21 | 1.0601 | -0.03% | 1.0601 |
| 2025-05-20 | 1.0604 | -0.06% | 1.0604 |
| 2025-05-19 | 1.0610 | +0.20% | 1.0610 |
| 2025-05-16 | 1.0589 | -0.02% | 1.0589 |
| 2025-05-15 | 1.0591 | -0.07% | 1.0591 |
| 2025-05-14 | 1.0598 | -0.05% | 1.0598 |
| 2025-05-13 | 1.0603 | +0.16% | 1.0603 |
| 2025-05-12 | 1.0586 | -0.38% | 1.0586 |
| 2025-05-09 | 1.0626 | +0.02% | 1.0626 |
| 2025-05-08 | 1.0624 | +0.12% | 1.0624 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.12% | +0.09% | -0.18% | 516/3404（良好） |
| 近一月 | +0.19% | +0.27% | +2.52% | 2419/3390（差） |
| 近三月 | +0.72% | +0.74% | -2.42% | 1544/3315（一般） |
| 近六月 | +4.55% | +1.89% | +0.43% | 50/3216（优秀） |
| 近一年 | -- | +3.54% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | +8.11% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +11.39% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +0.32% | +0.51% | -1.34% | 2185/3287（差） |
| 成立以来 | +6.02% | -- | -- | -- |