基金详情 (020070)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0081 | +0.02% | 1.4841 |
| 2025-05-22 | 1.0079 | +0.01% | 1.4839 |
| 2025-05-21 | 1.0078 | -0.01% | 1.4838 |
| 2025-05-20 | 1.0079 | -0.04% | 1.4839 |
| 2025-05-19 | 1.0083 | +0.03% | 1.4843 |
| 2025-05-16 | 1.0080 | -0.02% | 1.4840 |
| 2025-05-15 | 1.0082 | -0.02% | 1.4842 |
| 2025-05-14 | 1.0084 | -0.01% | 1.4844 |
| 2025-05-13 | 1.0085 | +0.05% | 1.4845 |
| 2025-05-12 | 1.0080 | -0.06% | 1.4840 |
| 2025-05-09 | 1.0086 | +0.01% | 1.4846 |
| 2025-05-08 | 1.0085 | +0.08% | 1.4845 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.01% | +0.02% | -0.18% | 829/1355（差） |
| 近一月 | +0.13% | +0.59% | +2.52% | 1149/1349（差） |
| 近三月 | +0.22% | -0.01% | -2.42% | 645/1297（一般） |
| 近六月 | +0.92% | +2.97% | +0.43% | 1088/1254（差） |
| 近一年 | +51.18% | +4.27% | +6.60% | 2/1158（优秀） |
| 近两年 | -- | +5.47% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +6.15% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.43% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.28% | +1.31% | -1.34% | 1135/1276（差） |
| 成立以来 | +48.61% | -- | -- | -- |