基金详情 (020069)
基本信息
- 全称: 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-混合二级
- 成立日期: 2023-12-06
- 最新规模: 14.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 恒生前海基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 张昆,吕程
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0510 | +0.02% | 1.4740 |
| 2025-05-22 | 1.0508 | +0.00% | 1.4738 |
| 2025-05-21 | 1.0508 | -0.01% | 1.4738 |
| 2025-05-20 | 1.0509 | -0.04% | 1.4739 |
| 2025-05-19 | 1.0513 | +0.03% | 1.4743 |
| 2025-05-16 | 1.0510 | -0.01% | 1.4740 |
| 2025-05-15 | 1.0511 | -0.02% | 1.4741 |
| 2025-05-14 | 1.0513 | -0.01% | 1.4743 |
| 2025-05-13 | 1.0514 | +0.05% | 1.4744 |
| 2025-05-12 | 1.0509 | -0.07% | 1.4739 |
| 2025-05-09 | 1.0516 | +0.02% | 1.4746 |
| 2025-05-08 | 1.0514 | +0.08% | 1.4744 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | +0.02% | -0.18% | 875/1355（差） |
| 近一月 | +0.13% | +0.59% | +2.52% | 1149/1349（差） |
| 近三月 | +0.25% | -0.01% | -2.42% | 627/1297（一般） |
| 近六月 | +1.07% | +2.97% | +0.43% | 1046/1254（差） |
| 近一年 | +51.63% | +4.27% | +6.60% | 1/1158（优秀） |
| 近两年 | -- | +5.47% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +6.15% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.43% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.27% | +1.31% | -1.34% | 1131/1276（差） |
| 成立以来 | +47.57% | -- | -- | -- |
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 156578.70 | -33.58% | -52581.73 | 115 | 1.58 | 103996.97 |
| RSI | 31482.85 | -38.06% | -11983.42 | 131 | 1.70 | 19499.43 |
| MA5 | 35364.33 | -43.44% | -15361.66 | 132 | 1.86 | 20002.67 |
| Fixed Drop | 13414.53 | -47.81% | -6414.05 | 109 | 2.01 | 7000.48 |
| Dynamic Drop | 13870.19 | -49.45% | -6858.78 | 109 | 2.08 | 7011.41 |
| Periodic | 6483.20 | -53.72% | -3483.01 | 47 | 2.27 | 3000.19 |