基金详情 (020012)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1033 | +0.00% | 1.9001 |
| 2025-05-22 | 1.1033 | -0.04% | 1.9001 |
| 2025-05-21 | 1.1037 | +0.01% | 1.9005 |
| 2025-05-20 | 1.1036 | +0.06% | 1.9004 |
| 2025-05-19 | 1.1029 | +0.05% | 1.8997 |
| 2025-05-16 | 1.1024 | +0.04% | 1.8992 |
| 2025-05-15 | 1.1020 | -0.09% | 1.8988 |
| 2025-05-14 | 1.1030 | -0.04% | 1.8998 |
| 2025-05-13 | 1.1034 | +0.03% | 1.9002 |
| 2025-05-12 | 1.1031 | +0.06% | 1.8999 |
| 2025-05-09 | 1.1024 | -0.03% | 1.8992 |
| 2025-05-08 | 1.1027 | +0.18% | 1.8995 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | 0.00% | -0.01% | +1.12% | 396/839（一般） |
| 近一月 | +0.77% | +0.46% | +3.08% | 100/832（优秀） |
| 近三月 | +0.04% | +0.31% | -1.27% | 628/800（差） |
| 近六月 | +3.24% | +2.38% | -2.01% | 140/790（良好） |
| 近一年 | +8.29% | +3.57% | +6.83% | 23/729（优秀） |
| 近两年 | +10.01% | +7.01% | -2.24% | 71/644（优秀） |
| 近三年 | +12.47% | +9.91% | -1.70% | 107/578（良好） |
| 近五年 | +13.74% | +19.68% | -0.61% | 332/449（差） |
| 今年来 | +0.89% | +0.88% | -1.16% | 261/797（一般） |
| 成立以来 | +80.67% | -- | -- | -- |