基金详情 (020009)
基本信息
- 全称: 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2006-09-29
- 最新规模: 13.86亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 胡松
投资信息
业绩比较基准: 60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×中证全债指数
投资目标: 本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2900 | -1.45% | 3.4140 |
| 2025-04-02 | 1.3090 | +0.15% | 3.4330 |
| 2025-04-01 | 1.3070 | -0.31% | 3.4310 |
| 2025-03-31 | 1.3110 | -0.23% | 3.4350 |
| 2025-03-28 | 1.3140 | -0.45% | 3.4380 |
| 2025-03-27 | 1.3200 | +0.30% | 3.4440 |
| 2025-03-26 | 1.3160 | -0.15% | 3.4400 |
| 2025-03-25 | 1.3180 | -0.30% | 3.4420 |
| 2025-03-24 | 1.3220 | +0.46% | 3.4460 |
| 2025-03-21 | 1.3160 | -1.35% | 3.4400 |
| 2025-03-20 | 1.3340 | -0.97% | 3.4580 |
| 2025-03-19 | 1.3470 | -0.15% | 3.4710 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.27% | -1.50% | -1.80% | 1592/2329（差） |
| 近一月 | +0.39% | -0.55% | -0.69% | 886/2337（一般） |
| 近三月 | +5.91% | +4.92% | +2.29% | 811/2326（一般） |
| 近六月 | +0.16% | +1.61% | -3.89% | 1201/2295（差） |
| 近一年 | +7.57% | +7.48% | +8.23% | 866/2257（一般） |
| 近两年 | +1.32% | -7.25% | -5.60% | 588/2146（良好） |
| 近三年 | +10.29% | -7.62% | -9.70% | 251/2025（优秀） |
| 近五年 | +73.15% | +25.66% | +3.99% | 134/1723（优秀） |
| 今年来 | +3.08% | +1.97% | -1.87% | 698/2324（一般） |
| 成立以来 | +645.76% | -- | -- | -- |