基金详情 (020002)
基本信息
- 全称: 国泰金龙债券证券投资基金
- 类型: 债券型-混合一级
- 成立日期: 2003-12-05
- 最新规模: 3.61亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 浦发银行
- 基金经理: 茅利伟,刘嵩扬
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1645 | -0.15% | 1.9556 |
| 2025-04-02 | 1.1663 | +0.09% | 1.9574 |
| 2025-04-01 | 1.1652 | +0.04% | 1.9563 |
| 2025-03-31 | 1.1647 | -0.04% | 1.9558 |
| 2025-03-28 | 1.1652 | -0.11% | 1.9563 |
| 2025-03-27 | 1.1665 | +0.03% | 1.9576 |
| 2025-03-26 | 1.1661 | +0.13% | 1.9572 |
| 2025-03-25 | 1.1646 | +0.04% | 1.9557 |
| 2025-03-24 | 1.1641 | -0.04% | 1.9552 |
| 2025-03-21 | 1.1646 | -0.19% | 1.9557 |
| 2025-03-20 | 1.1668 | +0.07% | 1.9579 |
| 2025-03-19 | 1.1660 | -0.20% | 1.9571 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.17% | +0.14% | -1.80% | 690/746（差） |
| 近一月 | +0.13% | +0.29% | -0.69% | 631/809（差） |
| 近三月 | +0.88% | +0.52% | +2.29% | 157/799（良好） |
| 近六月 | +6.99% | +2.72% | -3.89% | 33/777（优秀） |
| 近一年 | +9.16% | +4.11% | +8.23% | 27/715（优秀） |
| 近两年 | +10.49% | +7.06% | -5.60% | 67/640（优秀） |
| 近三年 | +13.89% | +9.90% | -9.70% | 65/575（优秀） |
| 近五年 | +7.67% | +19.99% | +3.99% | 404/434（差） |
| 今年来 | +0.80% | +0.56% | -1.87% | 178/799（良好） |
| 成立以来 | +145.40% | -- | -- | -- |