| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9134 | -0.78% | 0.9134 |
| 2025-05-22 | 0.9206 | -0.26% | 0.9206 |
| 2025-05-21 | 0.9230 | +0.40% | 0.9230 |
| 2025-05-20 | 0.9193 | +0.25% | 0.9193 |
| 2025-05-19 | 0.9170 | +0.38% | 0.9170 |
| 2025-05-16 | 0.9135 | -0.71% | 0.9135 |
| 2025-05-15 | 0.9200 | -0.84% | 0.9200 |
| 2025-05-14 | 0.9278 | +1.10% | 0.9278 |
| 2025-05-13 | 0.9177 | +0.33% | 0.9177 |
| 2025-05-12 | 0.9147 | +0.85% | 0.9147 |
| 2025-05-09 | 0.9070 | -0.13% | 0.9070 |
| 2025-05-08 | 0.9082 | -0.32% | 0.9082 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.01% | -0.42% | -0.18% | 1250/3906（一般） |
| 近一月 | +1.30% | +1.77% | +2.52% | 2369/3795（差） |
| 近三月 | -2.49% | -4.23% | -2.42% | 1645/3551（一般） |
| 近六月 | -6.66% | +1.73% | +0.43% | 2876/3215（差） |
| 近一年 | -6.90% | +12.77% | +6.60% | 2623/2807（差） |
| 近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -8.85% | +1.21% | -1.34% | 3290/3435（差） |
| 成立以来 | -8.66% | -- | -- | -- |
最新净值:
0.9206
(2025-05-22)
估算净值:
0.9119(-0.94%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
61.22(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 51000.00 | +1.70% | +867.54 | 33 | 0.90 | 51867.54 |
| RSI | 21512.70 | -26.07% | -5609.16 | 83 | 1.24 | 15903.54 |
| Periodic | 8265.94 | -26.34% | -2177.66 | 46 | 1.24 | 6088.28 |
| Fixed Drop | 15632.38 | -35.41% | -5534.71 | 107 | 1.41 | 10097.67 |
| Dynamic Drop | 18747.84 | -39.04% | -7319.42 | 107 | 1.50 | 11428.42 |
| MA5 | 35711.24 | -48.60% | -17355.60 | 114 | 1.78 | 18355.64 |
业绩比较基准: 国证石油天然气指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。