基金详情 (019828)
基本信息
- 全称: 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-05-07
- 最新规模: 0.22亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 国泰海通
- 基金经理: 闫冬
投资信息
业绩比较基准: 国证石油天然气指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9429 | -0.39% | 0.9429 |
| 2025-04-02 | 0.9466 | -0.72% | 0.9466 |
| 2025-04-01 | 0.9535 | +1.18% | 0.9535 |
| 2025-03-31 | 0.9424 | -0.08% | 0.9424 |
| 2025-03-28 | 0.9432 | -1.44% | 0.9432 |
| 2025-03-27 | 0.9570 | -0.15% | 0.9570 |
| 2025-03-26 | 0.9584 | -0.45% | 0.9584 |
| 2025-03-25 | 0.9627 | +0.25% | 0.9627 |
| 2025-03-24 | 0.9603 | -0.15% | 0.9603 |
| 2025-03-21 | 0.9617 | +0.65% | 0.9617 |
| 2025-03-20 | 0.9555 | +1.11% | 0.9555 |
| 2025-03-19 | 0.9450 | -0.15% | 0.9450 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.47% | -1.87% | -1.80% | 1132/3624（一般） |
| 近一月 | +2.10% | -1.09% | -0.69% | 604/3589（良好） |
| 近三月 | -3.69% | +6.45% | +2.29% | 3430/3444（差） |
| 近六月 | -7.77% | +2.62% | -3.89% | 2813/3077（差） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -5.91% | +1.96% | -1.87% | 3296/3442（差） |
| 成立以来 | -5.71% | -- | -- | -- |