基金详情 (019670)
实时净值
最新净值:
-
(2025-04-07)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-07 19:45:58)
RSI指标:
36.68(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2023-10-31
- 最新规模: 0.45亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 广发基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 刘杰
投资信息
业绩比较基准: 人民币计价的中证香港创新药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 0.8252 | -18.62% | 0.8252 |
| 2025-04-03 | 1.0140 | -1.24% | 1.0140 |
| 2025-04-02 | 1.0267 | -0.47% | 1.0267 |
| 2025-04-01 | 1.0315 | +4.01% | 1.0315 |
| 2025-03-31 | 0.9917 | -0.49% | 0.9917 |
| 2025-03-28 | 0.9966 | +1.84% | 0.9966 |
| 2025-03-27 | 0.9786 | +5.35% | 0.9786 |
| 2025-03-26 | 0.9289 | +0.44% | 0.9289 |
| 2025-03-25 | 0.9248 | -1.47% | 0.9248 |
| 2025-03-24 | 0.9386 | -0.51% | 0.9386 |
| 2025-03-21 | 0.9434 | -4.06% | 0.9434 |
| 2025-03-20 | 0.9833 | +0.78% | 0.9833 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -16.79% | -16.09% | -7.66% | 92/135（差） |
| 近一月 | -10.71% | -19.00% | -8.99% | 10/133（优秀） |
| 近三月 | +8.94% | -11.55% | -5.44% | 17/131（优秀） |
| 近六月 | -6.43% | -12.73% | -10.66% | 82/124（差） |
| 近一年 | +17.27% | -0.30% | +0.61% | 72/110（差） |
| 近两年 | -- | +5.70% | -12.95% | -- |
| 近三年 | -- | +7.45% | -14.72% | -- |
| 近五年 | -- | +30.50% | -5.49% | -- |
| 今年来 | +4.26% | -12.25% | -8.78% | 16/131（优秀） |
| 成立以来 | -17.48% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0146 | 91.78 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0205 | 91.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0300 | 89.11 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0311 | 86.53 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0433 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0459 | 89.03 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0717 | 87.38 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1034 | 88.11 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1271 | 99.94 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1374 | 88.98 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1922 | 81.25 |
| 011786 | 工银聚安混合A | 0.2160 | 82.40 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.2414 | 81.36 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 0.2488 | 85.70 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.2651 | 80.15 |