基金详情 (019569)
实时净值
最新净值:
2.1456
(2025-05-22)
估算净值:
2.1458(+0.01%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
86.36(2025-05-23)
基本信息
- 全称: 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2023-10-24
- 最新规模: 0.06亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 明亚基金
- 托管人: 招商证券
- 基金经理: 何明,赵鑫岱
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 2.1457 | +0.00% | 2.6433 |
| 2025-05-22 | 2.1456 | +0.00% | 2.6432 |
| 2025-05-21 | 2.1456 | +0.00% | 2.6432 |
| 2025-05-20 | 2.1457 | +0.01% | 2.6433 |
| 2025-05-19 | 2.1455 | +0.00% | 2.6431 |
| 2025-05-16 | 2.1454 | -0.01% | 2.6430 |
| 2025-05-15 | 2.1456 | +0.00% | 2.6432 |
| 2025-05-14 | 2.1456 | +0.00% | 2.6432 |
| 2025-05-13 | 2.1455 | +0.00% | 2.6431 |
| 2025-05-12 | 2.1455 | +0.00% | 2.6431 |
| 2025-05-09 | 2.1455 | +0.01% | 2.6431 |
| 2025-05-08 | 2.1453 | +0.03% | 2.6429 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.01% | +0.09% | -0.18% | 3216/3404（差） |
| 近一月 | +0.10% | +0.27% | +2.52% | 3029/3390（差） |
| 近三月 | -0.18% | +0.74% | -2.42% | 3281/3315（差） |
| 近六月 | +0.34% | +1.89% | +0.43% | 3159/3216（差） |
| 近一年 | +0.81% | +3.54% | +6.60% | 2923/2971（差） |
| 近两年 | -- | +8.11% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +11.39% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +18.02% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.32% | +0.51% | -1.34% | 3161/3287（差） |
| 成立以来 | +164.36% | -- | -- | -- |
Rating
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 82539.62 | -10.52% | -8679.07 | 116 | 2.40 | 73860.55 |
| Periodic | 17759.20 | -12.32% | -2187.74 | 48 | 2.45 | 15571.46 |
| ERSI | 133587.35 | -22.08% | -29495.55 | 107 | 2.75 | 104091.80 |
| MA5 | 26725.46 | -32.59% | -8711.09 | 92 | 3.18 | 18014.37 |
| Fixed Drop | 9133.05 | -45.22% | -4129.88 | 80 | 3.92 | 5003.17 |
| Dynamic Drop | 9460.72 | -47.11% | -4456.57 | 80 | 4.06 | 5004.15 |