基金详情 (019569)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.2298 | +0.03% | 2.6404 |
| 2025-04-02 | 2.2291 | +0.00% | 2.6397 |
| 2025-04-01 | 2.2290 | +0.00% | 2.6396 |
| 2025-03-31 | 2.2290 | +0.01% | 2.6396 |
| 2025-03-28 | 2.2288 | +0.00% | 2.6394 |
| 2025-03-27 | 2.2287 | +0.00% | 2.6393 |
| 2025-03-26 | 2.2287 | +0.00% | 2.6393 |
| 2025-03-25 | 2.2286 | +0.00% | 2.6392 |
| 2025-03-24 | 2.2286 | +0.01% | 2.6392 |
| 2025-03-21 | 2.2284 | +0.00% | 2.6390 |
| 2025-03-20 | 2.2283 | +0.01% | 2.6389 |
| 2025-03-19 | 2.2280 | +0.00% | 2.6386 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.05% | +0.35% | -1.80% | 2869/3038（差） |
| 近一月 | -0.26% | +0.36% | -0.69% | 3304/3331（差） |
| 近三月 | -0.53% | -0.13% | +2.29% | 2849/3300（差） |
| 近六月 | -0.17% | +2.02% | -3.89% | 3150/3166（差） |
| 近一年 | +0.91% | +3.74% | +8.23% | 2844/2894（差） |
| 近两年 | -- | +8.57% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +11.81% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.46% | +0.07% | -1.87% | 3108/3296（差） |
| 成立以来 | +164.00% | -- | -- | -- |