基金详情 (019568)
实时净值
最新净值:
2.1868
(2025-04-03)
估算净值:
2.1870(+0.01%)
(2025-04-07 14:46)
RSI指标:
95.83(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2023-10-24
- 最新规模: 1.03亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 明亚基金
- 托管人: 招商证券
- 基金经理: 何明,赵鑫岱
投资信息
业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%
投资目标: 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1868 | +0.03% | 2.5937 |
| 2025-04-02 | 2.1862 | +0.00% | 2.5931 |
| 2025-04-01 | 2.1861 | +0.00% | 2.5930 |
| 2025-03-31 | 2.1860 | +0.01% | 2.5929 |
| 2025-03-28 | 2.1858 | +0.00% | 2.5927 |
| 2025-03-27 | 2.1857 | +0.00% | 2.5926 |
| 2025-03-26 | 2.1857 | +0.00% | 2.5926 |
| 2025-03-25 | 2.1856 | +0.00% | 2.5925 |
| 2025-03-24 | 2.1855 | +0.00% | 2.5924 |
| 2025-03-21 | 2.1854 | +0.01% | 2.5923 |
| 2025-03-20 | 2.1852 | +0.01% | 2.5921 |
| 2025-03-19 | 2.1849 | +0.00% | 2.5918 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.05% | +0.35% | -1.80% | 2869/3038（差） |
| 近一月 | -0.25% | +0.36% | -0.69% | 3302/3331（差） |
| 近三月 | -0.49% | -0.13% | +2.29% | 2758/3300（差） |
| 近六月 | -0.09% | +2.02% | -3.89% | 3148/3166（差） |
| 近一年 | +1.08% | +3.74% | +8.23% | 2831/2894（差） |
| 近两年 | -- | +8.57% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +11.81% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +18.37% | +3.99% | -- |
| 今年来 | -0.41% | +0.07% | -1.87% | 3055/3296（差） |
| 成立以来 | +159.37% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 298350.82 | -8.18% | -24415.26 | 105 | 2.38 | 273935.56 |
| RSI | 60360.17 | -10.65% | -6430.34 | 115 | 2.45 | 53929.83 |
| MA5 | 64855.82 | -10.75% | -6971.12 | 90 | 2.45 | 57884.70 |
| Fixed Drop | 25112.06 | -12.58% | -3158.05 | 78 | 2.50 | 21954.01 |
| Dynamic Drop | 25385.26 | -13.21% | -3353.91 | 78 | 2.52 | 22031.35 |
| Periodic | 13220.68 | -16.91% | -2236.08 | 49 | 2.63 | 10984.60 |